有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2021年4月14日現在 | 第21特定期間 2021年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,128 | 47,434 |
| コール・ローン | 1,411,726 | 1,271,944 |
| 親投資信託受益証券 | 12,955,552,669 | 11,898,994,102 |
| 未収入金 | 92,948,974 | 13,310,706 |
| 流動資産合計 | 13,049,923,497 | 11,913,624,186 |
| 資産合計 | 13,049,923,497 | 11,913,624,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,883,389 | 6,334,674 |
| 未払解約金 | 85,727,574 | 6,704,618 |
| 未払受託者報酬 | 236,537 | 218,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,416 | 1,366,240 |
| その他未払費用 | 46,241 | 44,447 |
| 流動負債合計 | 94,372,157 | 14,668,573 |
| 負債合計 | 94,372,157 | 14,668,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,766,779,090 | 12,669,349,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △811,227,750 | △770,393,435 |
| (分配準備積立金) | 105,636 | - |
| 元本等合計 | 12,955,551,340 | 11,898,955,613 |
| 純資産合計 | 12,955,551,340 | 11,898,955,613 |
| 負債純資産合計 | 13,049,923,497 | 11,913,624,186 |
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