有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 2023年10月16日現在 | 第26特定期間 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,572 | 30,591 |
| コール・ローン | 2,194,806 | 1,897,467 |
| 親投資信託受益証券 | 8,555,420,703 | 7,451,140,038 |
| 未収入金 | 32,570,234 | 8,337,006 |
| 流動資産合計 | 8,590,194,315 | 7,461,405,102 |
| 資産合計 | 8,590,194,315 | 7,461,405,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,813,362 | 2,456,315 |
| 未払解約金 | 29,495,918 | 5,659,184 |
| 未払受託者報酬 | 165,896 | 144,933 |
| 未払委託者報酬 | 2,488,501 | 2,174,133 |
| その他未払費用 | 39,298 | 36,191 |
| 流動負債合計 | 35,002,975 | 10,470,756 |
| 負債合計 | 35,002,975 | 10,470,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,377,874,036 | 8,187,719,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △822,682,696 | △736,785,130 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,555,191,340 | 7,450,934,346 |
| 純資産合計 | 8,555,191,340 | 7,450,934,346 |
| 負債純資産合計 | 8,590,194,315 | 7,461,405,102 |
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