有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/15-2023/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2022年10月14日現在 | 第24特定期間 2023年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,387 | 115,552 |
| コール・ローン | 1,069,738 | 2,370,428 |
| 親投資信託受益証券 | 10,215,673,667 | 9,323,847,541 |
| 未収入金 | 16,697,945 | 9,026,899 |
| 流動資産合計 | 10,233,446,737 | 9,335,360,420 |
| 資産合計 | 10,233,446,737 | 9,335,360,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,528,838 | 3,051,874 |
| 未払解約金 | 10,888,295 | 5,700,077 |
| 未払受託者報酬 | 185,538 | 174,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,680 | 2,623,550 |
| その他未払費用 | 41,140 | 40,197 |
| 流動負債合計 | 17,803,491 | 11,590,595 |
| 負債合計 | 17,803,491 | 11,590,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,057,677,948 | 10,172,914,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,034,702 | △849,144,701 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,215,643,246 | 9,323,769,825 |
| 純資産合計 | 10,215,643,246 | 9,323,769,825 |
| 負債純資産合計 | 10,233,446,737 | 9,335,360,420 |
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