有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2025年4月14日現在 | 第29特定期間 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,509 | 34,663 |
| コール・ローン | 1,953,830 | 1,448,378 |
| 親投資信託受益証券 | 5,954,565,912 | 5,235,467,447 |
| 未収入金 | 3,827,859 | 7,024,091 |
| 流動資産合計 | 5,960,372,110 | 5,243,974,579 |
| 資産合計 | 5,960,372,110 | 5,243,974,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,983,937 | 1,769,326 |
| 未払解約金 | 1,605,941 | 5,043,883 |
| 未払受託者報酬 | 166,989 | 133,630 |
| 未払委託者報酬 | 2,226,620 | 1,781,788 |
| その他未払費用 | 30,701 | 26,004 |
| 流動負債合計 | 6,014,188 | 8,754,631 |
| 負債合計 | 6,014,188 | 8,754,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,613,124,118 | 5,897,755,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △658,766,196 | △662,535,260 |
| (分配準備積立金) | 1,511,603 | - |
| 元本等合計 | 5,954,357,922 | 5,235,219,948 |
| 純資産合計 | 5,954,357,922 | 5,235,219,948 |
| 負債純資産合計 | 5,960,372,110 | 5,243,974,579 |
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