有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2024年4月15日現在 | 第27特定期間 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,591 | 28,385 |
| コール・ローン | 1,897,467 | 1,346,073 |
| 親投資信託受益証券 | 7,451,140,038 | 6,505,534,582 |
| 未収入金 | 8,337,006 | 12,294,322 |
| 流動資産合計 | 7,461,405,102 | 6,519,203,362 |
| 資産合計 | 7,461,405,102 | 6,519,203,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,456,315 | 2,150,817 |
| 未払解約金 | 5,659,184 | 9,940,233 |
| 未払受託者報酬 | 144,933 | 111,321 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,133 | 1,669,908 |
| その他未払費用 | 36,191 | 29,346 |
| 流動負債合計 | 10,470,756 | 13,901,625 |
| 負債合計 | 10,470,756 | 13,901,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,187,719,476 | 7,169,390,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △736,785,130 | △664,088,977 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,450,934,346 | 6,505,301,737 |
| 純資産合計 | 7,450,934,346 | 6,505,301,737 |
| 負債純資産合計 | 7,461,405,102 | 6,519,203,362 |
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