有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成26年4月14日現在) | 第7特定期間 (平成26年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 90,149 | 2,214,487 | |
| 親投資信託受益証券 | 301,309,211 | 9,045,729,865 | |
| 未収入金 | 1,200,471 | 46,829,430 | |
| 流動資産合計 | 302,599,831 | 9,094,773,782 | |
| 資産合計 | 302,599,831 | 9,094,773,782 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 301,999 | 9,069,094 | |
| 未払解約金 | 927,635 | 37,769,050 | |
| 未払受託者報酬 | 7,363 | 206,780 | |
| 未払委託者報酬 | 98,275 | 2,757,213 | |
| その他未払費用 | 7,357 | 49,660 | |
| 流動負債合計 | 1,342,629 | 49,851,797 | |
| 負債合計 | 1,342,629 | 49,851,797 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 301,999,661 | 9,069,094,836 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,459 | △24,172,851 | |
| 純資産合計 | 301,257,202 | 9,044,921,985 | |
| 負債純資産合計 | 302,599,831 | 9,094,773,782 | |
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