有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/15-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2023年4月14日現在 | 第25特定期間 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,552 | 8,572 |
| コール・ローン | 2,370,428 | 2,194,806 |
| 親投資信託受益証券 | 9,323,847,541 | 8,555,420,703 |
| 未収入金 | 9,026,899 | 32,570,234 |
| 流動資産合計 | 9,335,360,420 | 8,590,194,315 |
| 資産合計 | 9,335,360,420 | 8,590,194,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,051,874 | 2,813,362 |
| 未払解約金 | 5,700,077 | 29,495,918 |
| 未払受託者報酬 | 174,897 | 165,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,623,550 | 2,488,501 |
| その他未払費用 | 40,197 | 39,298 |
| 流動負債合計 | 11,590,595 | 35,002,975 |
| 負債合計 | 11,590,595 | 35,002,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,172,914,526 | 9,377,874,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △849,144,701 | △822,682,696 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,323,769,825 | 8,555,191,340 |
| 純資産合計 | 9,323,769,825 | 8,555,191,340 |
| 負債純資産合計 | 9,335,360,420 | 8,590,194,315 |
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