有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/15-2022/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2022年4月14日現在 | 第23特定期間 2022年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,666 | 5,387 |
| コール・ローン | 1,249,084 | 1,069,738 |
| 親投資信託受益証券 | 11,072,979,578 | 10,215,673,667 |
| 未収入金 | 24,877,847 | 16,697,945 |
| 流動資産合計 | 11,099,121,175 | 10,233,446,737 |
| 資産合計 | 11,099,121,175 | 10,233,446,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,944,512 | 5,528,838 |
| 未払解約金 | 18,679,268 | 10,888,295 |
| 未払受託者報酬 | 207,916 | 185,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,299,514 | 1,159,680 |
| その他未払費用 | 44,132 | 41,140 |
| 流動負債合計 | 26,175,342 | 17,803,491 |
| 負債合計 | 26,175,342 | 17,803,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,889,025,560 | 11,057,677,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △816,079,727 | △842,034,702 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,072,945,833 | 10,215,643,246 |
| 純資産合計 | 11,072,945,833 | 10,215,643,246 |
| 負債純資産合計 | 11,099,121,175 | 10,233,446,737 |
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