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【提出】: 2018/07/13 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第13特定期間 (2017年10月16日現在)	第14特定期間 (2018年4月16日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	13,952	44,746
コール・ローン	1,679,990	1,800,671
親投資信託受益証券	15,135,800,628	15,635,971,766
未収入金	38,214,295	22,613,675
流動資産合計	15,175,708,865	15,660,430,858
資産合計	15,175,708,865	15,660,430,858
負債の部
流動負債
未払収益分配金	15,532,487	16,110,379
未払解約金	22,642,170	6,327,679
未払受託者報酬	281,133	303,675
未払委託者報酬	1,757,168	1,898,015
その他未払費用	51,772	54,769
流動負債合計	40,264,730	24,694,517
負債合計	40,264,730	24,694,517
純資産の部
元本等
元本	15,532,487,738	16,110,379,812
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△397,043,603	△474,643,471
純資産合計	15,135,444,135	15,635,736,341
負債純資産合計	15,175,708,865	15,660,430,858

開示資料

決算

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