有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2017年10月16日現在) | 第14特定期間 (2018年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,952 | 44,746 |
| コール・ローン | 1,679,990 | 1,800,671 |
| 親投資信託受益証券 | 15,135,800,628 | 15,635,971,766 |
| 未収入金 | 38,214,295 | 22,613,675 |
| 流動資産合計 | 15,175,708,865 | 15,660,430,858 |
| 資産合計 | 15,175,708,865 | 15,660,430,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,532,487 | 16,110,379 |
| 未払解約金 | 22,642,170 | 6,327,679 |
| 未払受託者報酬 | 281,133 | 303,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,757,168 | 1,898,015 |
| その他未払費用 | 51,772 | 54,769 |
| 流動負債合計 | 40,264,730 | 24,694,517 |
| 負債合計 | 40,264,730 | 24,694,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,532,487,738 | 16,110,379,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △397,043,603 | △474,643,471 |
| 純資産合計 | 15,135,444,135 | 15,635,736,341 |
| 負債純資産合計 | 15,175,708,865 | 15,660,430,858 |
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