有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10特定期間 (平成28年4月14日現在) | 第11特定期間 (平成28年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 5,574,734 | 24,158 | |
| コール・ローン | 66,316 | 1,364,564 | |
| 親投資信託受益証券 | 16,702,605,422 | 13,545,482,508 | |
| 未収入金 | 289,056,150 | 71,362,239 | |
| 流動資産合計 | 16,997,302,622 | 13,618,233,469 | |
| 資産合計 | 16,997,302,622 | 13,618,233,469 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,816,272 | 13,718,798 | |
| 未払解約金 | 270,949,773 | 57,284,586 | |
| 未払受託者報酬 | 480,278 | 242,710 | |
| 未払委託者報酬 | 6,403,834 | 1,516,992 | |
| その他未払費用 | 54,936 | 46,453 | |
| 流動負債合計 | 294,705,093 | 72,809,539 | |
| 負債合計 | 294,705,093 | 72,809,539 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 16,816,272,693 | 13,718,798,308 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,675,164 | △173,374,378 | |
| 純資産合計 | 16,702,597,529 | 13,545,423,930 | |
| 負債純資産合計 | 16,997,302,622 | 13,618,233,469 | |
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