有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月22日-平成26年5月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		185,467,375	97.93
	内 日本	185,467,375	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,918,291	2.07
純資産総額		189,385,666	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		182,211,744	98.83
	内 ベトナム	182,211,744	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,154,099	1.17
純資産総額		184,365,843	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,364,055	75.24
	内 インドネシア	41,364,055	75.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,614,259	24.76
純資産総額		54,978,314	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		50,272,965	93.19
	内 フィリピン	50,272,965	93.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,671,257	6.81
純資産総額		53,944,222	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。