有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		199,697,089	94.33
	内 日本	199,697,089	94.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,001,620	5.67
純資産総額		211,698,709	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		105,868,629	84.15
	内 ベトナム	105,868,629	84.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,938,452	15.85
純資産総額		125,807,081	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		57,581,377	85.14
	内 インドネシア	57,581,377	85.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,046,153	14.86
純資産総額		67,627,530	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		59,740,899	88.87
	内 フィリピン	59,740,899	88.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,479,129	11.13
純資産総額		67,220,028	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。