有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		204,273,716	99.67
	内 日本	204,273,716	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		668,539	0.33
純資産総額		204,942,255	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		226,362,740	99.51
	内 ベトナム	226,362,740	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,108,496	0.49
純資産総額		227,471,236	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		88,261,620	84.73
	内 インドネシア	88,261,620	84.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,903,216	15.27
純資産総額		104,164,836	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,773,145	98.82
	内 フィリピン	54,773,145	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		654,905	1.18
純資産総額		55,428,050	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。