有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		179,958,365	95.77
	内 日本	179,958,365	95.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,940,528	4.23
純資産総額		187,898,893	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		292,089,370	91.73
	内 ベトナム	292,089,370	91.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,327,916	8.27
純資産総額		318,417,286	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		58,645,973	98.09
	内 インドネシア	58,645,973	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,141,502	1.91
純資産総額		59,787,475	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		60,845,844	94.12
	内 フィリピン	60,845,844	94.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,802,577	5.88
純資産総額		64,648,421	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。