有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/22-2024/05/21)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2024年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		313,890,230	92.53
	内 日本	313,890,230	92.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,337,786	7.47
純資産総額		339,228,016	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2024年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		90,959,092	87.71
	内 ベトナム	90,959,092	87.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,748,415	12.29
純資産総額		103,707,507	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2024年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		86,254,006	81.94
	内 インドネシア	86,254,006	81.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,005,742	18.06
純資産総額		105,259,748	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2024年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		89,899,966	85.68
	内 フィリピン	89,899,966	85.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,023,489	14.32
純資産総額		104,923,455	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

		(2024年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		10,040,944	9.57
	内 日本	10,040,944	9.57

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。