有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成29年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		188,243,609	98.62
	内 日本	188,243,609	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,627,404	1.38
純資産総額		190,871,013	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(平成29年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		279,728,147	99.26
	内 ベトナム	279,728,147	99.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,086,176	0.74
純資産総額		281,814,323	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(平成29年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		55,112,061	94.53
	内 インドネシア	55,112,061	94.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,187,559	5.47
純資産総額		58,299,620	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(平成29年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		58,503,393	98.14
	内 フィリピン	58,503,393	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,110,272	1.86
純資産総額		59,613,665	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。