有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		156,895,946	99.34
	内 日本	156,895,946	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,039,250	0.66
純資産総額		157,935,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		143,482,583	98.31
	内 ベトナム	143,482,583	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,464,911	1.69
純資産総額		145,947,494	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,704,234	92.54
	内 インドネシア	48,704,234	92.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,929,064	7.46
純資産総額		52,633,298	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,441,204	97.54
	内 フィリピン	21,441,204	97.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		541,117	2.46
純資産総額		21,982,321	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。