有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/22-2026/05/21)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2026年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		305,657,554	97.16
	内 日本	305,657,554	97.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,935,309	2.84
純資産総額		314,592,863	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2026年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		104,996,510	97.65
	内 ベトナム	104,996,510	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,531,195	2.35
純資産総額		107,527,705	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2026年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		86,689,656	94.51
	内 インドネシア	86,689,656	94.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,039,123	5.49
純資産総額		91,728,779	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2026年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		103,850,269	97.60
	内 フィリピン	103,850,269	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,549,246	2.40
純資産総額		106,399,515	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。