有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2023/11/21)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2023年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		191,339,194	95.86
	内 日本	191,339,194	95.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,270,596	4.14
純資産総額		199,609,790	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2023年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		59,111,403	74.89
	内 ベトナム	59,111,403	74.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,818,995	25.11
純資産総額		78,930,398	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2023年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		52,909,370	94.11
	内 インドネシア	52,909,370	94.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,313,696	5.89
純資産総額		56,223,066	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2023年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		49,195,163	87.56
	内 フィリピン	49,195,163	87.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,991,280	12.44
純資産総額		56,186,443	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。