有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/22-2024/11/21)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2024年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		543,162,113	95.19
	内 日本	543,162,113	95.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,461,603	4.81
純資産総額		570,623,716	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2024年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		183,868,006	95.39
	内 ベトナム	183,868,006	95.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,887,173	4.61
純資産総額		192,755,179	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2024年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		159,896,792	93.90
	内 インドネシア	159,896,792	93.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,395,881	6.10
純資産総額		170,292,673	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2024年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		171,673,591	95.31
	内 フィリピン	171,673,591	95.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,440,334	4.69
純資産総額		180,113,925	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。