有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		219,228,612	98.32
	内 日本	219,228,612	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,749,802	1.68
純資産総額		222,978,414	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		226,815,611	75.55
	内 ベトナム	226,815,611	75.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,400,321	24.45
純資産総額		300,215,932	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		83,815,406	94.86
	内 インドネシア	83,815,406	94.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,542,853	5.14
純資産総額		88,358,259	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2019年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		60,718,896	95.99
	内 フィリピン	60,718,896	95.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,539,775	4.01
純資産総額		63,258,671	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。