有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		151,718,476	99.70
	内 日本	151,718,476	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,830	0.30
純資産総額		152,171,306	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		213,167,105	97.96
	内 ベトナム	213,167,105	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,443,646	2.04
純資産総額		217,610,751	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		100,664,904	97.10
	内 インドネシア	100,664,904	97.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,008,138	2.90
純資産総額		103,673,042	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,231,506	98.17
	内 フィリピン	47,231,506	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		880,385	1.83
純資産総額		48,111,891	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。