有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2022年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		169,515,380	94.90
	内 日本	169,515,380	94.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,106,967	5.10
純資産総額		178,622,347	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2022年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		63,603,496	84.45
	内 ベトナム	63,603,496	84.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,709,133	15.55
純資産総額		75,312,629	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2022年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,286,443	83.91
	内 インドネシア	47,286,443	83.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,064,001	16.09
純資産総額		56,350,444	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2022年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,072,975	90.01
	内 フィリピン	34,072,975	90.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,779,779	9.99
純資産総額		37,852,754	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。