有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		167,692,764	99.88
	内 日本	167,692,764	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,571	0.12
純資産総額		167,891,335	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		173,111,136	98.96
	内 ベトナム	173,111,136	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,820,683	1.04
純資産総額		174,931,819	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,338,500	93.54
	内 インドネシア	38,338,500	93.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,645,920	6.46
純資産総額		40,984,420	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,062,920	96.14
	内 フィリピン	51,062,920	96.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,049,644	3.86
純資産総額		53,112,564	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。