有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2021年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		154,770,382	98.87
	内 日本	154,770,382	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,768,052	1.13
純資産総額		156,538,434	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2021年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		176,255,545	95.90
	内 ベトナム	176,255,545	95.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,532,460	4.10
純資産総額		183,788,005	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2021年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,664,217	90.42
	内 インドネシア	36,664,217	90.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,884,424	9.58
純資産総額		40,548,641	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2021年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,059,641	87.11
	内 フィリピン	42,059,641	87.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,223,047	12.89
純資産総額		48,282,688	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。