有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/22-2023/05/22)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2023年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		184,049,245	96.42
	内 日本	184,049,245	96.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,842,335	3.58
純資産総額		190,891,580	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2023年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		52,015,774	68.52
	内 ベトナム	52,015,774	68.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,893,629	31.48
純資産総額		75,909,403	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2023年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		50,326,994	88.32
	内 インドネシア	50,326,994	88.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,654,865	11.68
純資産総額		56,981,859	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2023年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,780,707	87.54
	内 フィリピン	44,780,707	87.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,376,342	12.46
純資産総額		51,157,049	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。