有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		166,708,684	99.23
	内 日本	166,708,684	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,299,286	0.77
純資産総額		168,007,970	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		235,271,467	86.19
	内 ベトナム	235,271,467	86.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,683,572	13.81
純資産総額		272,955,039	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,874,348	90.20
	内 インドネシア	54,874,348	90.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,961,383	9.80
純資産総額		60,835,731	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,376,591	89.63
	内 フィリピン	44,376,591	89.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,132,974	10.37
純資産総額		49,509,565	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。