有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		206,917,244	97.51
	内 日本	206,917,244	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,285,950	2.49
純資産総額		212,203,194	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		101,675,757	90.35
	内 ベトナム	101,675,757	90.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,856,990	9.65
純資産総額		112,532,747	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		56,745,928	86.49
	内 インドネシア	56,745,928	86.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,864,531	13.51
純資産総額		65,610,459	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

投資状況		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		63,985,139	96.78
	内 フィリピン	63,985,139	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,131,881	3.22
純資産総額		66,117,020	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。