有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/21)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2022年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		149,447,488	89.08
	内 日本	149,447,488	89.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,316,136	10.92
純資産総額		167,763,624	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2022年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,014,585	72.85
	内 ベトナム	45,014,585	72.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,776,137	27.15
純資産総額		61,790,722	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2022年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,977,524	87.64
	内 インドネシア	41,977,524	87.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,919,761	12.36
純資産総額		47,897,285	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2022年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,612,606	87.05
	内 フィリピン	34,612,606	87.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,147,398	12.95
純資産総額		39,760,004	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。