有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2021年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		159,360,764	96.54
	内 日本	159,360,764	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,719,178	3.46
純資産総額		165,079,942	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2021年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		194,187,049	96.80
	内 ベトナム	194,187,049	96.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,419,275	3.20
純資産総額		200,606,324	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2021年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,613,853	89.20
	内 インドネシア	37,613,853	89.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,554,251	10.80
純資産総額		42,168,104	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2021年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,006,258	91.52
	内 フィリピン	37,006,258	91.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,428,453	8.48
純資産総額		40,434,711	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。