有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/22-2025/05/21)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2025年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		491,006,971	98.34
	内 日本	491,006,971	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,287,129	1.66
純資産総額		499,294,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2025年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		156,977,696	95.41
	内 ベトナム	156,977,696	95.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,550,798	4.59
純資産総額		164,528,494	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2025年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		150,188,625	93.82
	内 インドネシア	150,188,625	93.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,894,759	6.18
純資産総額		160,083,384	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2025年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		159,536,762	95.88
	内 フィリピン	159,536,762	95.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,860,188	4.12
純資産総額		166,396,950	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。