有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

(1)【投資状況】
「アセアンCAM-VIPファンド」

(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		153,535,606	101.50
	内 日本	153,535,606	101.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,275,379	△1.50
純資産総額		151,260,227	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		189,355,585	87.90
	内 ベトナム	189,355,585	87.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,065,454	12.10
純資産総額		215,421,039	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,600,000	△2.14
	内 日本	4,600,000	△2.14

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」

		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,209,074	86.86
	内 インドネシア	26,209,074	86.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,965,471	13.14
純資産総額		30,174,545	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」

		(2020年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,797,343	96.29
	内 フィリピン	44,797,343	96.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,725,906	3.71
純資産総額		46,523,249	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。