有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,894,306,103 | 67.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,304,790,105 | 30.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 62,207,081 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 4,261,303,289 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 727,790,315 | 55.77 |
| 特殊債券 | インド | 83,967,590 | 6.43 |
| 社債券 | インド | 255,523,600 | 19.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 237,555,426 | 18.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,304,836,931 | 100.00 | |
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