有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,890,165,580 | 37.17 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,927,497,903 | 60.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 406,996,932 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 21,224,660,415 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 2,521,559,366 | 19.50 |
| 特殊債券 | インド | 4,268,855,825 | 33.02 |
| 社債券 | インド | 5,491,875,238 | 42.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 645,292,645 | 4.99 |
| 合計(純資産総額) | 12,927,583,074 | 100.00 | |
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