- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 68,472,848,528 | 37.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 111,434,258,286 | 61.54 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,162,151,654 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 181,069,258,468 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,079,696,888 | 37.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,270,444,046 | 61.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,552,285 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 13,381,693,219 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 26,643,784,153 | 22.25 |
| 地方債証券 | インド | 1,503,037,749 | 1.25 |
| 特殊債券 | インド | 34,321,873,013 | 28.67 |
| 社債券 | インド | 51,798,138,762 | 43.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,437,919,501 | 4.54 |
| 合計(純資産総額) | 119,704,753,178 | 100.00 | |
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