有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/14-2026/05/13)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 41,772,128,510 | 48.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,030,014,520 | 51.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 115,001,182 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 86,917,144,212 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,688,795,445 | 47.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,463,812,237 | 52.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,604,764 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 16,206,212,446 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 5,906,143,534 | 11.04 |
| 地方債証券 | インド | 873,007,737 | 1.63 |
| 特殊債券 | インド | 16,048,700,359 | 30.00 |
| 社債券 | インド | 26,758,598,756 | 50.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,908,180,636 | 7.30 |
| 合計(純資産総額) | 53,494,631,022 | 100.00 | |
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