有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/14-2022/11/14)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 37,944,942,084 | 46.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,111,967,229 | 52.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 976,151,453 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 82,033,060,766 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,238,745,966 | 46.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,867,624,041 | 52.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 82,763,497 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 9,189,133,504 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 8,228,269,970 | 17.14 |
| 地方債証券 | インド | 579,102,413 | 1.20 |
| 特殊債券 | インド | 17,575,476,731 | 36.63 |
| 社債券 | インド | 18,221,146,841 | 37.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,375,149,474 | 7.03 |
| 合計(純資産総額) | 47,979,145,429 | 100.00 | |
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