有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 40,816,685,048 | 42.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,159,938,783 | 55.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,822,331,296 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 96,798,955,127 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,273,509,114 | 42.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,812,684,496 | 55.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 217,418,254 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 12,303,611,864 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 8,544,108,597 | 14.01 |
| 地方債証券 | インド | 633,430,951 | 1.03 |
| 特殊債券 | インド | 20,533,402,540 | 33.67 |
| 社債券 | インド | 26,453,620,401 | 43.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,807,369,880 | 7.88 |
| 合計(純資産総額) | 60,971,932,369 | 100.00 | |
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