有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【提出】
- 2024/08/09 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 47,755,739,680 | 39.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 72,609,518,448 | 59.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,286,173,006 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 121,651,431,134 | 100.00 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,883,209,752 | 38.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,386,696,282 | 60.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 165,820,456 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 20,435,726,490 | 100.00 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 10,688,569,350 | 12.57 |
| 特殊債券 | インド | 26,462,057,704 | 31.13 |
| 社債券 | インド | 42,320,168,082 | 49.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,525,467,939 | 6.50 |
| 合計(純資産総額) | 84,996,263,075 | 100.00 |
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