有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/14-2025/05/13)
- 【提出】
- 2025/08/08 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 44,088,942,688 | 42.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 58,238,704,973 | 56.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 614,671,805 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 102,942,319,466 | 100.00 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,822,637,424 | 42.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,387,478,699 | 56.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 73,472,051 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 18,283,588,174 | 100.00 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 6,041,863,410 | 8.80 |
| 特殊債券 | インド | 22,738,620,852 | 33.13 |
| 社債券 | インド | 36,250,312,737 | 52.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,596,075,991 | 5.24 |
| 合計(純資産総額) | 68,626,872,990 | 100.00 |
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