- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 43,330,034,213 | 46.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,164,104,822 | 53.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 451,795,105 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 93,945,934,140 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,149,795,712 | 44.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,117,084,105 | 54.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 128,908,101 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 9,395,787,918 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 10,223,937,175 | 18.49 |
| 地方債証券 | インド | 588,398,049 | 1.06 |
| 特殊債券 | インド | 21,738,559,233 | 39.32 |
| 社債券 | インド | 20,873,526,267 | 37.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,856,117,662 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 55,280,538,386 | 100.00 | |
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