- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 41,042,310,420 | 45.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,524,110,067 | 53.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 509,220,950 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 90,075,641,437 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,139,174,784 | 43.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,093,903,489 | 54.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 177,741,216 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 9,410,819,489 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 9,568,868,617 | 17.84 |
| 地方債証券 | インド | 632,839,792 | 1.18 |
| 特殊債券 | インド | 20,328,205,127 | 37.91 |
| 社債券 | インド | 19,590,514,553 | 36.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,497,284,660 | 6.52 |
| 合計(純資産総額) | 53,617,712,749 | 100.00 | |
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