有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 55,609,333,760 | 38.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 87,780,615,529 | 60.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 601,627,366 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 143,991,576,655 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 25,103,334,550 | 28.16 |
| 地方債証券 | インド | 1,016,086,837 | 1.13 |
| 特殊債券 | インド | 25,653,249,125 | 28.77 |
| 社債券 | インド | 31,690,062,944 | 35.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,677,181,890 | 6.36 |
| 合計(純資産総額) | 89,139,915,346 | 100.00 | |
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