有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)
- 【提出】
- 2025/02/07 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 46,403,971,020 | 40.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 66,933,423,467 | 58.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,123,878,316 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 114,461,272,803 | 100.00 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,888,472,300 | 39.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,903,871,162 | 59.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 222,148,178 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 20,014,491,640 | 100.00 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 7,283,800,771 | 9.23 |
| 特殊債券 | インド | 26,612,556,244 | 33.75 |
| 社債券 | インド | 41,677,190,124 | 52.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,264,757,009 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | 78,838,304,148 | 100.00 |
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