有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)
- 【提出】
- 2026/02/06 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 42,818,564,635 | 43.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,126,718,708 | 54.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,468,966,131 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 98,414,249,474 | 100.00 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,708,673,445 | 43.53 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,730,714,370 | 54.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 269,139,439 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 17,708,527,254 | 100.00 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 6,042,100,152 | 9.46 |
| 特殊債券 | インド | 21,440,286,648 | 33.57 |
| 社債券 | インド | 33,724,677,800 | 52.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,649,514,360 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | 63,856,578,960 | 100.00 |
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