有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 81,870,083,960 | 39.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 123,105,104,604 | 59.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 216,909,327 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 205,192,097,891 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,608,786,630 | 39.48 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,961,093,925 | 59.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,597,890 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 11,671,478,445 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 33,139,165,297 | 25.47 |
| 地方債証券 | インド | 883,375,899 | 0.67 |
| 特殊債券 | インド | 35,912,241,691 | 27.61 |
| 社債券 | インド | 53,812,793,354 | 41.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,316,760,673 | 4.85 |
| 合計(純資産総額) | 130,064,336,914 | 100.00 | |
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