有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 46,493,356,848 | 43.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 60,671,167,209 | 56.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 225,680,360 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 107,390,204,417 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,182,218,780 | 42.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,657,630,050 | 56.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,722,034 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 9,937,570,864 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 13,282,973,932 | 20.02 |
| 地方債証券 | インド | 580,284,915 | 0.87 |
| 特殊債券 | インド | 23,357,582,040 | 35.21 |
| 社債券 | インド | 25,532,436,094 | 38.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,576,507,866 | 5.39 |
| 合計(純資産総額) | 66,329,784,847 | 100.00 | |
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