有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 37,923,902,514 | 37.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 61,388,472,402 | 61.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 687,132,418 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 99,999,507,334 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 20,472,351,372 | 33.32 |
| 地方債証券 | インド | 1,013,888,056 | 1.65 |
| 特殊債券 | インド | 19,020,569,346 | 30.96 |
| 社債券 | インド | 16,889,672,182 | 27.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,028,200,344 | 6.55 |
| 合計(純資産総額) | 61,424,681,300 | 100.00 | |
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