有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 89,672,538,554 | 40.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 130,584,930,800 | 58.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,526,203,797 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 222,783,673,151 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,720,691,114 | 39.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,482,793,074 | 58.38 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 187,170,364 | 1.99 |
| 合計(純資産総額) | 9,390,654,552 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 36,372,620,926 | 26.73 |
| 地方債証券 | インド | 1,009,826,574 | 0.74 |
| 特殊債券 | インド | 38,071,927,865 | 27.97 |
| 社債券 | インド | 54,156,211,661 | 39.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,459,190,148 | 4.74 |
| 合計(純資産総額) | 136,069,777,174 | 100.00 | |
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