- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 17,858,477,726 | 32.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,763,052,353 | 66.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 628,276,199 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 55,249,806,278 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 6,886,897,180 | 18.73 |
| 特殊債券 | インド | 15,935,469,139 | 43.34 |
| 社債券 | インド | 11,665,807,238 | 31.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,274,260,275 | 6.18 |
| 合計(純資産総額) | 36,762,433,832 | 100.00 | |
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